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艾德金融：2月1今日港股行情早报港场从政策性行情过渡到观望期本站

　　艾德金融：2月1今日港股行情早报，港场从政策性行情过渡到观望期，明日凌晨美联储公布利率决议。

　　昨日，港场三大指数高开低走，显著下跌，尾盘跌幅有所收窄。截至收盘，恒生指数跌1.03%，收于21842.33点，失守22000点；国企指数跌0.95%；恒生科技指数跌0.82%。板块方面多数下跌，仅汽车、、航运及港口、煤炭、贵金属等板块上涨。大市成交1738.22亿港元，科技指数成份股成交539.98亿港元。

　　隔夜，美场三大指数单边上行，涨幅均超1%。道琼斯指数涨1.09%，标普500指数涨1.46%，纳斯达克指数涨1.67%。板块方面几乎全线上涨，科技股和成长股涨幅居前。

　　港场从政策性行情过渡到观望期。早盘，日经225指数开盘涨0.68%，韩国综指开盘涨0.68%。截至2月1日，恒生指数夜期(2月)收报21928点，涨26点或0.119%，高水86点。

　　从估值上看，截至1月31日，恒指PE(TTM)为为10.71x，10年历史均值为10.6x，中位数10.09x，当前处于10年历史62.84%分位点。恒生科技指数，当前PE（TTM）为54.64x，历史均值为41.93x，历史最大值为65.18x，当前点位处于历史94.66%分位点。

　　当前，影响港场走势主要有四大因素，一是内地经济复苏情况，二是美联储加息，三是欧美经济可能出现衰退，四是公司业绩。

　　2023年1月，官方制造业PMI为50.1，预期49.8，前值为47.0，再度站上枯荣线。可见在疫情防控政策调整后，内地经济有显著复苏。有三点对市场非常重要，一是PMI指数需要持续在枯荣线上方且稳步上升，二是宏观经济数据切实显著回升，三是地产行业销售回暖。

　　2022年以来，美联储已经加息了425个基点（3月份25个基点、5月份50个基点、（6月、7月、9月、11月）均为75个基点）、12月50个基点。彼时联邦基准利率低至0~0.25%，而现在最新利率已高达4.25%~4.50%。美联储加息政策反转是政策面行情的下一个关键。如果美联储加息政策转向，将直接有利于港股和美股科技股、成长股之估值提升。北京时间明日凌晨3点，美联储将公布2023年第一次利率决议，加息25个基点基本已成市场共识，因此，线个基点或并不会给市场带来多大利好，关键在于美联储对未来政策预期。

　　欧美经济可能的衰退对市场也将产生显著影响，因为一旦果真衰退，大概率将导致上市公司业绩失望。另外，即将进入业绩期也将对市场产生显著影响。

　　因此，我们认为，当前市场已经从2022年11月、12月的政策性行情逐渐过渡到基本面行情前的观望期，市场将产生分化，板块之间以及板块内部都将产生分化，投资者当前主要还是以寻找市场结构性机会为主。

　　1. 友邦保险：公司公告，1月31日耗资2.25亿港元回购251.98万股，每股价格为90.55-87.85港元。

　　2) 洛阳玻璃股份(01108.HK)发布2022年年度业绩预增公告，预计公司2022年全年度归属于公司股东的净利润预计为人民币3.83亿元到人民币4.1亿元，同比增加约50%到60%；公司2022年全年度归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为人民币7700万元到人民币9000万元，同比减少约51%到58%。

　　3) 天德化工(00609.HK)发布公告，公司预期截至2022年12月31日止年度，其拥有人应占纯利将录得不少于人民币8亿元(2021年：人民币3.8亿元)。

　　4) 日赢控股(01741.HK)发布公告，截至2022年9月30日止年度，公司收益减少约50.6%至约1.1亿港元。上年度公司拥有人应占亏损为约2130万港元，而该年度亏损为约1.36亿港元。

　　5) 龙源电力(00916.HK)预计2022年归属股东净利润达44.54亿元-51.97亿元，同比下降30%-40%。主要由于部分陆上风电项目开展“上大压小”专项计划拆除老机组，以及公司乌克兰项目受俄乌冲突等因素影响，导致相关子公司或资产组的盈利预期下降，存在减值迹象。

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