美股大涨科技、芯片板块板块大幅上行推动标普冲破4200点

  • 2022-11-19
  • John Dowson

  明星科技股集体大涨。“元宇宙”Meta涨近6%,亚马逊(AMZN)涨3.5%,苹果(AAPL)涨2.6%,微软( MSFT)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL)涨超2.4%,奈飞(NFLX)涨超6% ,特斯拉(TSLA)涨近4%,芯片股集体反弹,英特尔(INTC)涨2.5%,AMD涨3.7% ,英伟达(NVDA)和美光科技(MU)分别涨近6%和涨近4%。波音(BA)交付了消息利好,收涨2.5%,“数字广告公司Trade Desk(TTD)涨超36%,热门中概反弹走高 ,纳斯达克100四只成份股中,京东(JD)跌2.8%,拼多多(PDD)跌0.2%,网易( NTES)涨0.5%,百度(BIDU)涨1.6%。其他个股中,阿里巴巴(BABA)涨1.4%,腾讯ADR(TCEHY)涨1.3%,B 站(BILI)涨0.7%。

  标普500指数的11个板块周三全线%领跑,可选消费、通信、信息技术、金融、工业板块至少涨超2.2%,公用事业板块以略超0.4%的涨幅垫底。

  即使近期CPI数据释放出高通胀可能达到顶峰的好消息,一位的美联储高级官员认为,要压制“不可接受的”高通胀,美联储不能停止加息,必须持续到明年。美国东部时间10日星期三,在明年美联储货币政策委员会FOMC会议上拥有投票权但将于明年1月退休的芝加哥联储主席查尔斯埃文斯表示,美联储已经非常迅速地收紧货币。并且尖锐地。我们预计将在今年剩余时间和明年加息,以使通胀回落至我们 2% 的目标。“在埃文斯发表讲话之前,周三早些时候公布的美国 7 月 CPI 同比上涨 8.5%。年增速低于市场预期的 8.7%,较上年 6 月的 9.1% 增速大幅回落 60 个基点。市场预期在 6 月份增长 1.2% 后增长 0.2%。剔除波动较大的食品和能源价格,7月份核心CPI同比增速保持在5.9%不变,也低于市场预期的6.1%,6月份为上涨 0.7%。埃文斯表示,我们的第一份正面报告(关于通胀)“,但仍显示”通胀水平高得令人无法接受“。埃文斯表示,他认为美联储处于有利地位,如果通胀失控,或者经济走强并且通货膨胀变得更加不稳定,它可以转向比他预期的更严格的政策等。不过,他并不认为会是这样,最近的就业报告也没有暗示会出现这种情况,但美联储需要更多数据来判断。

  在上周连续第二次加息 75 个基点后,美联储将政策利率的目标区间(联邦基金利率)上调至 2.25% 至 2.5%。埃文斯预计,今年年底政策利率将升至3.25%至3.5%,明年年底将升至3.75%至4%。这意味着,埃文斯预计美联储将在今年剩余的四个月内总共加息 100 个基点,并在此基础上,明年总共加息 50 个基点。这与明显高于预期的7月美国非农就业报告,以及他在本周7月CPI公布前披露的个人预期完全一致。上周二,埃文斯对市场对美联储转向预期泼了一盆冷水,称他预计9月份将加息50个基点甚至75个基点。一次加 25 个基点。埃文斯当时表示,他更喜欢加息的“缓坡”,只要利率接近对经济略微限制的环境,这将避免美联储陷入美联储能够加息的境地更快,不必。几个月后降息。同样在周三,埃文斯发表讲话后,将在明年的 FOMC 会议上投票的明尼阿波利斯联储主席尼尔卡什卡里表示,通胀意外下降是好事,但美联储远非如此。到了宣布抗击通胀胜利的时候,通胀必须回到2%。卡什卡利明确表示,7 月份的 CPI不会 改变他的道路。他认为美联储将在通胀率仍然很高的情况下降息的想法是不现实的。美联储将提高利率,直到通胀缓解。 “在美联储 6 月份发布的经济展望中,我建议在今年年底前将利率提高到 3.9%,到明年年底提高到 4.4%,我还没有看到任何改变,”。

  从6月披露的美联储官员预测利率路径点阵图来看,上述利率言论预期让卡什卡里从长期大转变为最鹰派的美联储官员。周三公布的CPI数据显示,物价上涨的步伐正在放缓,但还没有呈现出足以让美联储放弃收紧货币政策的下行趋势。 CPI公布后,芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”显示,当前美国联邦基金利率期货市场预计美联储9月下次会议将加息75个基点至3% 至3.25 %。加息 25 个基点的可能性分别为 40% 和一天前的 68%,从一天前的 32% 跃升至 60.5%。 “美联储观察工具”还显示,到12月,市场预期美联储加息后加息的最高概率符合埃文斯的预期,也为3.25%至3.5%。

  7月份美国CPI和核心CPI增速双双回落,表明美国通胀可能已经见顶。但就绝对值而言,美国通胀仍徘徊在40年高位附近。 8月10日,美国劳工统计局公布数据显示,7月美国CPI同比上涨8.5%,好于市场预期的 8.7%,较前值大幅回落60个基点9.1%。 7月份,CPI环比上涨0%,也好于市场预期的0.2%,增速较前值1.2%大幅回落。市场密切关注的核心通胀率也好于预期。数据显示,剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI同比上涨5.9%,好于市场预期的6.1%,与前值持平。核心通胀环比上升0.3%,好于市场预期的0.5%,较前值0.7%大幅回落。

  在细分市场,较低的汽油价格抵消了食品和住房价格的上涨。 7 月份整体能源价格指数下跌 4.6%。其中,汽油价格指数环比下跌7.7%,为2020年4月新冠疫情防控措施打击燃料需求以来的最大跌幅。燃料价格指数下跌 11%。受燃油价格下跌的推动,机票价格环比下跌 7.8%。食品指数继续上涨,7 月份环比上涨 1.1%,主要受家庭食品价格(1.3%)的推动。住房成本也继续上涨。 7 月份住房指数上涨 0.5%,低于 6 月份的 0.6%。 7 月份租金指数上涨 0.7%,业主当量租金 (OER) 上涨 0.6%。住房、医疗、新车、汽车保险和娱乐活动的价格也上涨,而机票、二手车和卡车价格下降。

  市场分析人士认为,由于汽油成本大幅下降,7月份美国CPI年率下降,这为近两年通胀上升的美国人带来了第一个明显的缓解迹象。但总体而言,8.5% 的通胀率仍远高于美联储希望看到的水平。价格上涨的步伐正在放缓,但尚未显示出足以让美联储放弃货币紧缩的下降趋势。对于前端市场,这可能意味着更大的波动性。就市场反应而言,CPI 下跌削弱了债券市场对美联储政策路径的积极押注。 7月份低于预期的CPI数据刺激美国国债大幅上涨,导致美联储掉期合约大幅抛售。目前的价格走势反映了在 9 月会议上加息 50 个基点的概率高于 75 个基点,而在美联储接下来的两次会议上加息的概率加起来不到 100 个基点。

  周三,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨1.40美元,涨幅为0.1%,收于每盎司1813.70美元。

  周三,10年美国国债主力合约小幅上涨,收涨0.13%报119240,10年国债收益率小幅下跌0.39%报2.786%。

  二手车交易平台CarLotz当日股价暴涨超17%。据报道,在线汽车购买服务商Shift Technologies宣布将以全股票交易的方式收购该公司。该股最终收报0.6669美元。

  周三当日,德意志银行将美光科技目标价下调至68美元,维持买入评级。该行分析师表示,在过去几周里,多家组件制造商曾暗示供应链中的库存调整持续恶化。当日该股在利空消息的影响下跟随大盘上涨3.8%报61.4美元。

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