财盛证券:市场早间消息 AI和“中特估”或迎来修复

  • 2023-05-11
  • John Dowson

  早上好! 曾持续火热的银行、证券等金融股板块集体回调,汽车整车、教育、电源设备、风电设备等板块涨幅居前。昨天银行和证券板块分别下跌2.97%和2.46%,当日主力净流入分别为-22.5亿元和-66.5亿元。其中,银行板块中,中信银行、DR瑞丰银、农业银行等领跌,跌幅分别为6.18%、6.18%和5.74%;证券板块中,中国银河、信达证券、首创证券等领跌,跌幅分别为9.99%、5.55%和5.36%。沙漠雄鹰认为,昨天,沪指两天又跌回到了3300点附近,沪指和创业板指数有些“水火不容”的味道。前天沪指创阶段新高,创业板创阶段新低;昨天沪指下跌1.15%,创业板指数反弹0.73%。创业板的反弹是新能源带动的,而新能源方向是充电桩、整车、风电带动的。目前体量资金兼顾不了“中特估、数字经济、新能源”三个方向同步上涨,只能是结构轮动的方式,并通过反复震荡吸引场外资金进场,从最近成交量的变化情况来看,是起到了一定的积极作用。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化。结合当前市场情绪指标重回冰点,AI与“中特估”这两大主线或有望迎来一定程度的修复。

  证券信息:美芯显787458、航天软件787562、三联锻造001282、朗坤环境301305、宁新新材889979申购日;证监会同意6家企业创业板IPO注册。

  环球信息:美股震荡,道指下跌0.09%,纳指上涨1.04%,标普上涨0.45%,欧洲主要国家收低。纽约原油期货下跌1.15美元,跌幅为1.6%,收于每桶72.56美元;纽约黄金期货下跌5.8美元,跌幅为0.3%,收于每盎司2037.1美元。欧盟议员们要求对加密数字货币市场征税;OLED正加速渗透,韩国大厂有意积极扩产(涉维信诺、清越科技等);特斯拉在得克萨斯州Corpus Christi的锂精炼厂正式破土动工(涉格林美、光华科技等);研究发现人造肉对气候影响可能是牛肉的25倍;亚马逊正研发家用机器人Astro的升级版本,将拥有类似ChatGPT的功能;谷歌推出智能手机Pixel 7a,为自家首款折叠屏手机;谷歌推出语言模型Palm 2。

  市场信息:5月15日起全面恢复口岸快捷通关;国家金融监督管理总局召开领导干部会议;科技部与国资委召开工作会商会议;高标准高质量推进雄安新区建设座谈会召开;工信部加快超高清视频全产业链优化升级;国家区块链算力网络启动建设(涉中科曙光、科大国创等),国家区块链技术创新中心落地中关村;大模型应用将在多种场景商业化落地(涉引力传媒、华扬联众等);中文通用大模型综合性评测基准SuperCLUE正式发布;首批全IP化工业控制协议自动化总线系列国际标准正式发布;防汛形势进一步趋紧,关注数字孪生流域建设(涉大禹节水、深水规院、东华软件等);社保基金会拟通过设立专项基金支持中关村开展新一轮先行先试改革;首款氢动力市域列车在上海发布;深圳围绕新能源汽车、储能等重点产业集群加快项目招引;3月风电新增装机同比翻倍(涉天顺风能、三一重能等);氢设备国产化进程提速,制备成本或进一步降低(涉华光环能、新奥股份、华电重工等);阿里巴巴据悉取消首席技术官职位,拆分技术团队;阿里文娱数字人厘里亮相BEYOND Expo; MLCC厂商产品量价齐增,行业景气触底回升(涉风华高科、国瓷材料等);榆林市兰炭行业整改进度超预期,镁价持续上涨(涉云海金属、星源卓镁等);六氟磷酸理价格大幅反弹,电池环节去库存周期或临近尾声;石英砂价格暴涨(涉石英股份、菲利华等);第七届世界智能大会即将举办(涉易华录、三六零等)。

  个股信息,利好:中能电气中标4.17亿元合同;国轩高科收到大众汽车采购定点函;飞龙股份获国际知名汽车零部件公司项目定点;*ST尤夫将摘帽摘星;东芯股份拟回购;厦工股份股东拟增持。

  利空:棒杰股份董事长被立案调查;莱茵生物实控人被立案调查;*ST大通被立案调查;*ST搜特将退市;露笑科技、罗欣药业、福莱蒽特、杰美特、新致软件、能科科技、华测导航、汉王科技、清新环境股东拟减持。

  :天瑞仪器实控人筹划控制权变更;重庆百货拟48.6亿元吸收合并重庆商社;岳阳林纸拟定增募资25亿元;盛剑环境拟4亿元投建泛半导体装备项目;雅运股份拟收购鹰明智通;华能水电拟收购四川能源开发公司;百纳千成与华为、世界超高清视频产业联盟、寰宇信任达成合作意向,四方拟在基于5G、F5G、云计算、4K/8K、菁彩HDR(HDRVivid)、三维声编解码等合作;引力传媒与澜舟科技战略合作;中文在线与奥雅股份战略合作;红旗连锁与蜀道城乡战略合作;天通股份铌酸锂大尺寸晶片量产;千方科技子公司宇视科技发布行业大模型“梧桐”;北京城乡拟更名为北京人力;冠福股份、雅运股份、*ST炼石复牌。

  限售股解禁:昊海生科、中亚股份、泓博医药、远航精密、润欣科技、蓝黛科技、金科环境、西部黄金、华岭股份、凌志软件、华创阳安、中金黄金、金太阳、兔宝宝、迅捷兴、ST粤泰。

  昨日两市震荡走低,深强沪弱,沪市长阴深市小涨创业板指数中阳,黄线在上个股涨多跌少,之前拉抬撑指数的大金融、中字头走低,不少高标股杀跌,成交量萎缩,不少资金沉淀在3400点一带的中特估上,操作难度不小,今天收盘后央行应该会发布4月份社融、信贷等数据了,多看少动。

  技术分析:昨天A股三大指数低开,受大金融、中字头回调拖累,早盘沪指逐步下行并跌超1%,深成指、创业板指震荡整理,其中创业板指数度翻红;午后A股三大指数出现一波集体上行,创业板指一度涨超1%,随后市场有所回落并再度陷入震荡之中。沪深股指均继续失守5日均线分钟图显示,深成指和创业板指均收于5小时均线分钟MACD指标率先出现金叉;从形态来看,市场出现缩量震荡,沪指在10日均线附近止跌,前期表现较弱的创业板指再一次出现止跌迹象,虽然盘中再次刷新年内新低,但60分钟MACD指标出现底部第三次金叉,后市反弹力度。短线大盘回调蓄势后,还将继续向3400点发起挑战,量能决定大盘运行节奏,若量能能够继续有效释放,无论大盘涨跌,挑战3424点的周期将缩短,若量能难以继续有效释放,大盘挑战3424点的节奏将放缓。短线来看,上证指数昨天跌穿了3320点,虽然跌穿幅度不多,但已经算是一个预警了。后续必须马上修复,并且能够成功回补缺口才行,否则阶段转弱的概率就会大增,届时的机会将是箱体震荡的下沿,这是大家看盘需要注意的地方。

  综合分析:中国银河发布关于控股股东持股比例因可转债转股被动稀释的权益变动提示,中银转债自2022年9月30日起可转换为公司股份,可转债转股累计形成股份202360985股,公司股份总数增至股,公司控股股东中国银河金融控股有限责任公司所持公司股份仍为5186538364股,持股比例由51.1631%下降至50.1618%,被动稀释1.0013%。5月10日,中银转债为129.725元,转股溢价率为-1.37%。有业内分析指出,随着“中特估”相关个股股价的不断上涨,银行、券商转债的转股价值也来到130元附近,但随着转股价值来到130元附近,转债溢价率大幅收窄,中信转债(中信银行的转债)和中银转债(中国银河的转债)甚至一度出现了折价。转债出现折价意味着持有中信银行或者中国银河股票的资金,在盘中卖出正股,同时买入转债,并把转债换成正股,即可以赚取折价率。可转债转股是否值得,需要将转债价格与转股价值进行比较,如果转债价格低于转股价值,转股是划算的,存在盈利空间。转债价格(相当于当初购买可转债的付出的成本),如果大于转股价值(转股价值会跟着正股价格上涨而上涨),转股就会存在浮亏。这也是大金融板块震荡的原因,搞清楚这些,就知道指数的方向了。

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