怎样识别和操作板块“龙头”

  • 2023-01-28
  • John Dowson

  每个热门板块的形成都离不开龙头股的运作。板块的龙头股不同于大盘的龙头股,通常大盘的龙头股在流通市值上举足轻重,受市场环境的影响也较大,而板块的龙头股不大受指数权重大小的影响,走势基本上独立于大盘,受市场环境的影响相对较小。显然,板块的龙头股的选择标准不同于大盘龙头股的选择,往往会有这样一种情形出现,即大家都不看好的一只个股,反被主力相中而成为板块小的龙头股。板块的龙头股在特定的市场环境下,亦有可能成为主导大盘的龙头品种。

  那么,怎样来识别板块行情中的龙头股呢?板块龙头股通常走势明显强于大盘,也强于板块的其他个股,其股价运行趋势独立性较强,即使大盘走势偏弱,龙头股也依然故我。这种强势特征亦是判别板块龙头股的最重要标准之一。与板块内其他个股相比,龙头股具有比较明显的优势或特色,这种优势主要体现在业绩与题材上,有时,这种优势没有转化为强势。行业特色给龙头股的市场定位带来了较大的弹升空间,市场特色则是主力介入所带来的股票活跃程度的增加,量的扩张就是股票活跃度的具体表现。对龙头股成交量的判别应从以下两个方面来分析:一是量的纵向比较,如果龙头股在某一区域突然放量,这种量的放大不会一两天就结束,而会持续一段时间,也就是说,相对而言,龙头股在“起飞”之前,必须有“量”的积累。二是量的横向比较,即个股的密集成交量相对于共流通股本数量的比较,从中可以看出主力持筹的集中程度。

  第一步,投资者必须尽可能多地了解板块龙头股公司的基本面情况,并仔细分析其股价运行趋势,结合基本面与技术面对板块的龙头股进行全方面“诊断”,进而“对症下药”,从而增加操作的实用性。

  第二步,适时进出,以静制动。通常板块龙头股均有大主力入驻其中,当热点集中在某一板块时,龙头股会有惊人的表现,涨停板制度客观上为主力提供了某种操作上的便利,因而龙头股在启动之时常伴有涨停出现。

  尽管板块的走势有的独立于大盘,但基本面的变化亦可能对板块产生极大影响,况且,板块只是大盘的一部分,它不可能长期地游离于大盘之外。因此,紧盯板块龙头股的同时,也不能完全脱离大盘来分析。如果此时大盘基本平稳或有小幅上扬,那么在龙头股已有一定的涨幅后,不妨先抛出大部分筹码,一方面可以增加你的流动资金,另一方面在一定范围内控制龙头股短期调整风险。

  板块行情有长有短,有些板块常常是“昙花一现”,而有些板块则长达数年。龙头股的操作因之也需灵活多变。如果板块行情出现短期的大幅上杨,显示其行情即将到头。龙头股的行情,一般较板块内的其他个股行情来得早,但结束时间亦相对较早。所以,若龙头股在短期拉升过程中放巨量而股价涨不上去,则应果断抛出。一些板块行情常常一波三折,龙头股的走势也令人难以捉摸,此时,投资者不妨紧跟主力走,用大部分筹码不断进行高抛低吸式的滚动操作,少部分筹码常捂不动,既关注龙头的短期盘面变化,又着眼于中长线投资。

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